Tedarikçi "hesabımız nedir" diye aradığında
Hazır beton firması mutabakat ister, demirci ay sonu ekstre gönderir, elektrik taşeronu "bana daha ne kadar ödenecek" diye sorar. Cevabı bulmak için faturalar klasörüne, kasa defterine ve banka dökümüne ayrı ayrı bakılır. Aynı firma bir yerde kısa adıyla, başka yerde tam unvanıyla yazıldığı için toplamlar da tutmaz.
İnşaatta cari hesap takibi, her firmanın borcunu ve ödemesini aynı kartta görmek demektir. HesaPlus'ta cari kartı ayrıca girilmez: Maliyet İcmali'ne ve Nakit Defteri'ne yazdığınız her kalem, seçtiğiniz carinin kartında kendiliğinden birikir.
Cari listesi
Cariler sayfasında her satırda carinin adı, toplam girişi, toplam çıkışı ve net durumu yazar. Üstte toplam giriş, toplam çıkış ve aktif cari sayısı özetlenir. Arama kutusuyla bir firmayı adından bulursunuz. Cari türleri tedarikçi, taşeron, ortak, resmî kurum ve diğer olarak ayrılır.
Aynı firma iki farklı adla açılmışsa Cariyi Sil / Birleştir ile birinin kayıtlarını diğerine aktarıp fazla kaydı silersiniz. Hiç kullanılmamış carileri de seçip tek seferde temizlersiniz.
Cari kartında ne var?
Bir cariye tıklayınca kartı açılır. Üstte dört rakam durur: toplam maliyet, ödenen, kalan borç ve ödeme bilgisi girilmemiş tutar.
- Kalemler sekmesi: bu cariye yazılan bütün faturalar tarih, poz, tutar ve ödeme bilgisiyle listelenir. Aynı fatura tarihli kalemler tek satırda toplanır; birden çok poza bölünmüş fatura dağınık görünmez.
- Para hareketleri sekmesi: bu cariye Nakit Defteri'nde yapılan bütün ödeme ve tahsilatlar, çıkan ve giren tutarlarla. Tedarikçi mutabakat istediğinde ekstreyi buradan verirsiniz. Başka ekrandan kendiliğinden gelmiş satırlar "otomatik" olarak işaretlidir.
Karttan doğrudan kalem girmek
Taşerona hakediş parça parça ödenir; her seferinde poz, birim ve fiyatı yeniden yazmak gereksizdir. Cari kartındaki Kalem ekle düğmesi son kalemin pozunu, birimini ve fiyatını hazır getirir. Gider türünü, miktarı, KDV'yi, ödeme tarihini ve yöntemini yazıp kaydedersiniz. Kalem hem ilgili pozun maliyetine hem, ödeme bilgisi girildiyse, Nakit Defteri'ne işlenir.
Taşeron sözleşmesi taslağı
Cari kartındaki Taşeron sözleşmesi düğmesi, cari ve proje bilgileriyle doldurulmuş yazdırılabilir bir taslak açar. Formda şunları seçersiniz:
- İş kalemi (poz) ve işin tanımı
- Bedel türü: götürü bedel ya da birim fiyat
- Başlangıç ve bitiş tarihi, hakediş dönemi
- Teminat oranı, günlük gecikme cezası ve ek şartlar
Taslakta taraflar, işin konusu ve yeri, bedel, süre, hakediş ve ödeme, yüklenicinin yükümlülükleri (iş güvenliği ve işçi bildirimleri dahil) ve diğer hükümler maddeler hâlinde yazılıdır. Vergi numarası ve tebligat bilgileri imza sırasında eklenir.
Belge bir taslaktır. İmzalamadan önce avukatınıza okutun; işin özelliğine göre maddeleri değiştirin ya da ekleyin.
Ortak carileri
Yap-sat ortaklığında ortaklar da projeye para koyar, bazen bir masrafı kendi cebinden öder. Ortak cari olarak tanımlandığında bu hareketler de aynı listede görünür. Ortakların sermayesi ve kâr payı ise ayrı bir ekranda, Kâr Dağıtımı'nda hesaplanır; defterdeki her sermaye girişi oraya kendiliğinden yansır.
Diğer modüllerle bağı
- Maliyet İcmali: poza girilen her fatura carinin kartına düşer.
- Nakit Defteri: cariye yapılan ödeme para hareketleri sekmesinde görünür; defterde cari adı yazınca aynı cari seçilir, mükerrer cari oluşmaz.
- Poz kartı: taşeronun metrajı ve kalan hakedişi pozun taşeron durumu tablosunda ayrıca izlenir.
- Çekler: çek girerken cari seçilir; çek listesinde kime verildiği ya da kimden alındığı görünür.
Kime uygun?
Çok sayıda tedarikçi ve taşeronla çalışan, ay sonunda mutabakat yapan, borçlarını firma firma görmek isteyen müteahhitler için. Muhasebe sorumlusu cari bakiyeyi buradan okur, şantiye şefi taşerona ne kaldığını sormadan görür.
Sık sorulanlar
Cari kartını ayrıca doldurmam gerekir mi?
Gerekmez. Cari yalnız adıyla açılır; kartındaki kalemler ve ödemeler, Maliyet İcmali ve Nakit Defteri'nde o cariyi seçtiğiniz kayıtlardan kendiliğinden oluşur.
Aynı firmayı yanlışlıkla iki kez açtım, ne yapmalıyım?
Cariyi Sil / Birleştir ile fazla kaydın bütün kalem ve hareketlerini doğru cariye aktarıp fazla kaydı silersiniz. Toplamlar tek kartta birleşir.
Taşeron sözleşmesi taslağı hukuken yeterli mi?
Taslak, sık kullanılan maddeleri ve proje bilgilerini hazır getiren bir başlangıç metnidir. Her işin şartı farklı olduğu için imzalamadan önce bir hukukçuya okutulması gerekir.
Ödemesi girilmemiş tutar ne demek?
Cariye yazılmış ama ödeme tarihi ve hesabı girilmemiş faturaların toplamıdır. Bu tutar kalan borçtan ayrı gösterilir; ödeme yapıldığında kalemi açıp tarihi ve hesabı eklemeniz yeterlidir.
